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華泰柏瑞益興三個月定開債券(014959
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02040.03%
近1月：0.28%
近1年：1.17%

累計凈值

1.0863
近3月：0.38%
近3年：8.59%

近6月：0.70%
成立來：8.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：02-09～03-16/02-09～03-16
開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月16日15:00
開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月16日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0204 1.0863 0.03%
    02-05 1.0201 1.0860 0.02%
    02-04 1.0199 1.0858 0.01%
    02-03 1.0198 1.0857 -0.01%
    02-02 1.0199 1.0858 0.01%
    01-30 1.0198 1.0857 0.00%
    01-29 1.0198 1.0857 0.01%
    01-28 1.0197 1.0856 0.01%
    01-27 1.0196 1.0855 -0.02%
    01-26 1.0198 1.0857 0.03%
    01-23 1.0195 1.0854 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    0.38%
    0.70%
    0.28%
    1.17%
    5.21%
    8.59%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2201 | 3518
    1630 | 3498
    1159 | 3436
    1958 | 3518
    1619 | 3254
    1582 | 2751
    1607 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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