基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.2233-0.01%
近1月：1.19%
近1年：8.66%

累計(jì)凈值

1.2233
近3月：2.95%
近3年：8.93%

近6月：6.18%
成立來(lái)：7.90%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.67%
    1.19%
    2.95%
    6.18%
    2.64%
    8.66%
    10.94%
    8.93%
    同類(lèi)平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    934 | 2333
    984 | 2331
    1268 | 2320
    1643 | 2305
    1297 | 2331
    1830 | 2268
    1972 | 2190
    1270 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3047.89%
    2024-12-3121.57%
    2024-06-3025.59%
    2023-12-3143.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德恒益靈活配 基金資訊 02-04 09:06
59 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德恒益靈活配 基金資訊 02-02 09:07
48 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 09:20
45 0 可控核聚變從實(shí)驗(yàn)室走向工程化，這個(gè)趨勢(shì)越來(lái)越明確。 蹦蹦跳跳最可愛(ài) 01-19 16:24
104 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:36
127 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 10-10 09:09
71 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(C類(lèi)份額 基金資訊 10-10 09:09
76 0 朋友們，跟你們說(shuō)個(gè)新鮮事兒，具身智能政策利好不斷！ 鯨垂北冥 09-16 20:30
97 0 固態(tài)電池不只是產(chǎn)品創(chuàng)新，更是檢測(cè)革命。新型無(wú)損檢測(cè) 渡沉浮 09-08 23:40
93 0 感覺(jué)新能源的“新黃金十年”要開(kāi)啟了，這次不再是簡(jiǎn)單 快樂(lè)小皮蛋 09-06 00:17
116 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:50
163 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:16
113 0 這基金不錯(cuò)，規(guī)模從13億干到現(xiàn)在兩億不到，厲害！ 何帥杏加橙 04-25 19:34
197 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
166 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:35
131 0 注意！熱錢(qián)正大量流入機(jī)器人賽道，已成主題投資焦點(diǎn)。 魚(yú)哈哈哈哈1 02-26 23:40
123 0 熱錢(qián)瘋狂涌入機(jī)器人賽道，這可是主題投資里的“最強(qiáng)王 八天天 02-26 20:09
133 0 政策推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合基金 林叉叉哈哈 02-25 16:35
527 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:15
598 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 12-31 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1