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恒生前海恒源嘉利債券A(014742

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.05690.00%; 近1月：0.64%; 近1年：6.04%

累計凈值: 1.1069; 近3月：2.83%; 近3年：11.13%

: 近6月：3.72%; 成立來：10.93%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：1.39億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鐘恩庚
成立日：2022-05-20	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24宏河 7.82% --
25東科01 7.47% --
24津城 7.46% --
24曲江 7.43% --
24陜西 7.38% --
前五持倉占比合計：37.56%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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24宏河	7.82%	--
25東科01	7.47%	--
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公司觀點

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關于謹防假冒“恒生前海基金”名義開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
恒生前?；鸩呗灾軋?/a>

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0569	1.1069	0.00%
02-05	1.0569	1.1069	-0.05%
02-04	1.0574	1.1074	0.03%
02-03	1.0571	1.1071	0.02%
02-02	1.0569	1.1069	0.04%
01-30	1.0565	1.1065	0.02%
01-29	1.0563	1.1063	0.03%
01-28	1.0560	1.1060	0.03%
01-27	1.0557	1.1057	0.02%
01-26	1.0555	1.1055	0.06%
01-23	1.0549	1.1049	0.05%

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恒生前海恒源嘉利債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-10-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.64%	2.83%	3.72%	0.68%	6.04%	7.33%	11.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	320 \| 1569	649 \| 1548	215 \| 1472	537 \| 1373	1059 \| 1548	570 \| 1237	900 \| 1054	508 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	3.10%	0.57%	1.00%	-0.09%	-0.27%	0.26%	1.16%	1.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23 \| 1555	1126 \| 1469	850 \| 1383	881 \| 1314	1166 \| 1292	943 \| 1251	473 \| 1208	323 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.63%	2.42%	3.30%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	621 \| 1555	913 \| 1292	117 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-11~至今	鐘恩庚	302天	5.46%
2024-08-12~2025-04-10	張昆	241天	-0.66%
2023-08-04~2024-08-11	張昆呂程	1年又8天	3.99%
2022-06-15~2023-08-03	張昆	1年又49天	2.35%
2022-05-26~2022-06-14	綦鵬張昆	19天	-0.51%

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50	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:39
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103	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:38
112	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:40
1190	績優(yōu)基金經(jīng)理到底是如何“馭基有術”？展望三季度，他	恒生前?；?/a>	07-18 17:42
140	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:27
120	今天債市有點小震蕩，不知道今天債基能不能收蛋，還是	日升積運	06-10 18:41
202	公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源嘉利債券型證券	基金資訊	05-10 09:06
153	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:06
165	一季報新鮮出爐！基金經(jīng)理最新觀點搶先看	恒生前?；?/a>	04-18 16:53
162	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
171	公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源嘉利債券型證券	基金資訊	04-15 09:08
135	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	04-15 09:08
229	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	04-12 14:12
204	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金暫停(大額)	基金資訊	04-12 00:00
152	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:06
158	公告關于恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金提高A、C類	基金資訊	03-19 09:05

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