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中歐安悅一年定開債券發(fā)起(014474
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02050.06%
近1月：0.42%
近1年：-1.63%

累計凈值

1.0515
近3月：0.63%
近3年：5.08%

近6月：-1.25%
成立來：5.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-08-22管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-15～10-29/10-15～10-29
預估開放申購時間：
2026年10月14日15:00~10月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年10月14日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    近1年
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    階段漲幅
    0.12%
    0.42%
    0.63%
    -1.25%
    0.44%
    -1.63%
    3.06%
    5.08%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    978 | 3518
    377 | 3498
    3349 | 3436
    615 | 3518
    3169 | 3254
    2604 | 2751
    2261 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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