基金品種

全球市場(chǎng)
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起(014266
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.06390.04%
近1月：0.37%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.1201
近3月：0.42%
近3年：10.78%

近6月：0.62%
成立來(lái)：12.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂沂洋
成 立 日：2022-03-31管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-29～07-24/06-29～07-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0639 1.1201 0.04%
    02-05 1.0635 1.1197 0.02%
    02-04 1.0633 1.1195 0.00%
    02-03 1.0633 1.1195 -0.02%
    02-02 1.0635 1.1197 0.02%
    01-30 1.0633 1.1195 -0.01%
    01-29 1.0634 1.1196 0.02%
    01-28 1.0632 1.1194 -0.01%
    01-27 1.0633 1.1195 -0.01%
    01-26 1.0634 1.1196 0.05%
    01-23 1.0629 1.1191 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.37%
    0.42%
    0.62%
    0.40%
    1.93%
    6.43%
    10.78%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    1390 | 3518
    1305 | 3498
    1487 | 3436
    849 | 3518
    580 | 3254
    633 | 2751
    725 | 2333
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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