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單位凈值 (2026-02-06)

1.11160.01%
近1月：0.72%
近1年：-0.84%

累計凈值

1.1366
近3月：-0.01%
近3年：11.45%

近6月：-0.47%
成立來：13.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曼琪
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1116 1.1366 0.01%
    02-05 1.1115 1.1365 -0.01%
    02-04 1.1116 1.1366 0.00%
    02-03 1.1116 1.1366 0.00%
    02-02 1.1116 1.1366 0.00%
    01-30 1.1116 1.1366 0.00%
    01-29 1.1116 1.1366 0.03%
    01-28 1.1113 1.1363 0.14%
    01-27 1.1097 1.1347 -0.08%
    01-26 1.1106 1.1356 -0.01%
    01-23 1.1107 1.1357 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.72%
    -0.01%
    -0.47%
    0.52%
    -0.84%
    2.82%
    11.45%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3406 | 3522
    155 | 3518
    3223 | 3498
    3209 | 3436
    309 | 3518
    3079 | 3254
    2633 | 2751
    503 | 2333
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

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    優(yōu)秀
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