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華商鴻源三個月定開純債債券(014076
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02120.04%
近1月:0.34%
近1年:-0.19%

累計凈值

1.0793
近3月:0.08%
近3年:6.12%

近6月:-0.06%
成立來:8.13%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:47.39億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:杜鈞天
成 立 日:2022-03-28管 理 人華商基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間03-04~03-10/03-04~03-10
預(yù)估開放申購時間:
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0212 1.0793 0.04%
    02-05 1.0208 1.0789 0.02%
    02-04 1.0206 1.0787 0.00%
    02-03 1.0206 1.0787 0.01%
    02-02 1.0205 1.0786 0.00%
    01-30 1.0205 1.0786 0.01%
    01-29 1.0204 1.0785 0.00%
    01-28 1.0204 1.0785 0.02%
    01-27 1.0202 1.0783 -0.01%
    01-26 1.0203 1.0784 0.02%
    01-23 1.0201 1.0782 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.08%
    -0.06%
    0.27%
    -0.19%
    3.31%
    6.12%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1683 | 3518
    3105 | 3498
    2968 | 3436
    2071 | 3518
    2883 | 3254
    2566 | 2751
    2173 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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