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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.0623 1.1168 0.03% 02-05 1.0620 1.1165 0.02% 02-04 1.0618 1.1163 0.01% 02-03 1.0617 1.1162 0.01% 02-02 1.0616 1.1161 0.01% 01-30 1.0615 1.1160 0.01% 01-29 1.0614 1.1159 0.00% 01-28 1.0614 1.1159 0.01% 01-27 1.0613 1.1158 -0.03% 01-26 1.0616 1.1161 0.01% 01-23 1.0615 1.1160 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.15%0.20%0.29%0.08%0.11%4.71%9.58%同類平均0.08%0.39%0.38%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名1260 | 35223055 | 35182824 | 34982467 | 34363370 | 35182698 | 32541982 | 27511187 | 2333四分位排名
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不佳
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一般
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