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易方達裕華利率債3個月定開債(013497
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00070.07%
近1月：0.50%
近1年：0.35%

累計凈值

1.1209
近3月：0.12%
近3年：9.45%

近6月：-0.11%
成立來：12.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.61億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-16～04-29/04-16～04-29
預估開放申購時間：
2026年04月15日15:00~04月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月15日15:00~04月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0007 1.1209 0.07%
    02-05 1.0000 1.1202 0.06%
    02-04 0.9994 1.1196 0.01%
    02-03 0.9993 1.1195 0.00%
    02-02 0.9993 1.1195 0.03%
    01-30 0.9990 1.1192 0.00%
    01-29 0.9990 1.1192 -0.02%
    01-28 0.9992 1.1194 0.05%
    01-27 0.9987 1.1189 -0.05%
    01-26 0.9992 1.1194 0.02%
    01-23 0.9990 1.1192 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.50%
    0.12%
    -0.11%
    0.28%
    0.35%
    5.84%
    9.45%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    180 | 3522
    533 | 3518
    3032 | 3498
    3014 | 3436
    1958 | 3518
    2524 | 3254
    1023 | 2751
    1245 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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