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單位凈值 (2026-02-06)

1.01200.05%
近1月：0.41%
近1年：0.50%

累計凈值

1.1200
近3月：0.46%
近3年：9.11%

近6月：0.45%
成立來：12.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：43.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2021-11-26管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-01-18～2027-01-29/2027-01-18～...
預估開放申購時間：
2027年01月15日15:00~01月29日15:00
預估開放贖回時間：
2027年01月15日15:00~01月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0120 1.1200 0.05%
    02-05 1.0115 1.1195 0.04%
    02-04 1.0111 1.1191 0.01%
    02-03 1.0110 1.1190 0.01%
    02-02 1.0109 1.1189 0.01%
    01-30 1.0108 1.1188 0.01%
    01-29 1.0107 1.1187 0.01%
    01-28 1.0106 1.1186 0.02%
    01-27 1.0104 1.1184 -0.01%
    01-26 1.0105 1.1185 0.02%
    01-23 1.0103 1.1183 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.41%
    0.46%
    0.45%
    0.31%
    0.50%
    5.70%
    9.11%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    1061 | 3518
    1024 | 3498
    2070 | 3436
    1610 | 3518
    2396 | 3254
    1143 | 2751
    1394 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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