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國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券(012803
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04600.05%
近1月：0.33%
近1年：1.00%

累計凈值

1.1301
近3月：0.39%
近3年：10.06%

近6月：0.45%
成立來：13.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：83.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-11-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：02-06～03-13/02-06～03-13
開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0460 1.1301 0.05%
    02-05 1.0455 1.1296 0.03%
    02-04 1.0452 1.1293 0.00%
    02-03 1.0452 1.1293 -0.01%
    02-02 1.0453 1.1294 0.00%
    01-30 1.0453 1.1294 -0.01%
    01-29 1.0454 1.1295 0.00%
    01-28 1.0454 1.1295 0.00%
    01-27 1.0454 1.1295 -0.01%
    01-26 1.0455 1.1296 0.01%
    01-23 1.0454 1.1295 0.04%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.39%
    0.45%
    0.32%
    1.00%
    5.84%
    10.06%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1775 | 3518
    1541 | 3498
    2070 | 3436
    1497 | 3518
    1838 | 3254
    1023 | 2751
    986 | 2333
    四分位排名

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    良好

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    良好

    一般

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39 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第四個 基金資訊 02-04 09:06
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124 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:39
122 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:34
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