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單位凈值 (2026-02-06)

1.03520.08%
近1月：0.72%
近1年：-0.07%

累計凈值

1.0520
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：-0.05%
成立來：5.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0352 1.0520 0.08%
    02-05 1.0344 1.0512 0.07%
    02-04 1.0337 1.0505 0.00%
    02-03 1.0337 1.0505 0.00%
    02-02 1.0337 1.0505 0.02%
    01-30 1.0335 1.0503 -0.01%
    01-29 1.0336 1.0504 0.00%
    01-28 1.0336 1.0504 0.05%
    01-27 1.0331 1.0499 -0.05%
    01-26 1.0336 1.0504 0.04%
    01-23 1.0332 1.0500 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.72%
    0.11%
    -0.05%
    0.50%
    -0.07%
    4.07%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    220 | 3522
    155 | 3518
    3044 | 3498
    2961 | 3436
    354 | 3518
    2821 | 3254
    2321 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    不佳

    --
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