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全球市場(chǎng)
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(012295
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04540.06%
近1月：0.45%
近1年：0.29%

累計(jì)凈值

1.1344
近3月：0.34%
近3年：9.09%

近6月：0.27%
成立來(lái)：14.07%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2021-07-07管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-17～05-19/04-17～05-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月16日15:00~05月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月16日15:00~05月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0454 1.1344 0.06%
    02-05 1.0448 1.1338 0.04%
    02-04 1.0444 1.1334 0.01%
    02-03 1.0443 1.1333 0.01%
    02-02 1.0442 1.1332 0.01%
    01-30 1.0441 1.1331 0.00%
    01-29 1.0441 1.1331 0.00%
    01-28 1.0441 1.1331 0.03%
    01-27 1.0438 1.1328 -0.03%
    01-26 1.0441 1.1331 0.01%
    01-23 1.0440 1.1330 0.05%
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    近3月
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    近2年
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    0.12%
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    0.27%
    0.36%
    0.29%
    5.44%
    9.09%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
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    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    519 | 3522
    787 | 3518
    1994 | 3498
    2507 | 3436
    1149 | 3518
    2572 | 3254
    1398 | 2751
    1401 | 2333
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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