基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.10490.02%
近1月：0.18%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.1299
近3月：0.37%
近3年：9.27%

近6月：0.68%
成立來(lái)：13.24%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2021-09-17管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1049 1.1299 0.02%
    02-05 1.1047 1.1297 0.01%
    02-04 1.1046 1.1296 0.01%
    02-03 1.1045 1.1295 0.00%
    02-02 1.1045 1.1295 0.01%
    01-30 1.1044 1.1294 0.01%
    01-29 1.1043 1.1293 0.00%
    01-28 1.1043 1.1293 0.00%
    01-27 1.1043 1.1293 0.00%
    01-26 1.1043 1.1293 0.02%
    01-23 1.1041 1.1291 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.37%
    0.68%
    0.19%
    1.70%
    4.48%
    9.27%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    160 | 987
    407 | 987
    392 | 967
    447 | 957
    441 | 987
    289 | 929
    322 | 839
    98 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 公告華安添榮中短債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:32
156 0 公告華安添榮中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 10:25
154 0 公告關(guān)于華安添榮中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 09-26 07:54
107 0 $鵬揚(yáng)雙利債券C$真牛啊，業(yè)績(jī)又穩(wěn)又好，最近震蕩也 梓桐理財(cái)投資 09-18 15:52
102 0 一年11個(gè)點(diǎn)了，$鵬揚(yáng)泓利債券A$太猛了，你們可以 子涵2 09-17 11:42
177 0 當(dāng)下市場(chǎng)，全球長(zhǎng)債陷入跌勢(shì)。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期持 慈祥的李富貴 09-04 11:57
141 0 一年10個(gè)點(diǎn)了，買(mǎi)了好多債基，$鵬揚(yáng)泓利債券A$漲 摸魚(yú)兒3 09-01 15:54
201 0 公告華安添榮中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
150 0 東方紅配置精選C近一年收了1406個(gè)蛋，14.06 姚姚來(lái)財(cái)了 08-28 21:42
217 0 南華瑞澤持倉(cāng)清晰，股票抓券商機(jī)會(huì)，債投光伏轉(zhuǎn)債。固 起開(kāi)2 07-23 10:37
712 0 公告華安添榮中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:19
177 0 股強(qiáng)債弱，南華瑞澤混債11.50%、A類(lèi)12%+傲 好運(yùn)小富婆1 07-16 11:03
175 0 公告華安添榮中短債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 07-08 08:42
188 0 公告華安添榮中短債債券型證券投資基金(華安添榮中短債A 基金資訊 07-08 08:38
212 0 公告華安添榮中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-05 08:21
174 0 公告華安添榮中短債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 06-27 09:14
836 0 公告華安添榮中短債債券型證券投資基金(華安添榮中短債A 基金資訊 06-27 09:11
195 0 長(zhǎng)線(xiàn)下來(lái)債基收益差距也不小了，中加聚安A半年都有2 海樹(shù)懶 05-28 18:39
9703 21 市場(chǎng) 最強(qiáng)1號(hào)大腦 05-14 23:30
201 0 債市波動(dòng)，短期還是往中短債切一切。我買(mǎi)的$中加聚安 天邊A 05-14 22:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1