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大成惠平一年定開債發(fā)起式(011742
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02240.06%
近1月：0.55%
近1年：-0.41%

累計(jì)凈值

1.1570
近3月：0.21%
近3年：8.16%

近6月：0.31%
成立來：16.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-04-07管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-17～07-09/06-17～07-09
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0224 1.1570 0.06%
    02-05 1.0218 1.1564 0.05%
    02-04 1.0213 1.1559 0.00%
    02-03 1.0213 1.1559 0.01%
    02-02 1.0212 1.1558 0.01%
    01-30 1.0211 1.1557 0.01%
    01-29 1.0210 1.1556 -0.01%
    01-28 1.0211 1.1557 0.03%
    01-27 1.0208 1.1554 -0.02%
    01-26 1.0210 1.1556 0.02%
    01-23 1.0208 1.1554 0.07%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.55%
    0.21%
    0.31%
    0.46%
    -0.41%
    4.35%
    8.16%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
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    369 | 3518
    2784 | 3498
    2424 | 3436
    512 | 3518
    2964 | 3254
    2204 | 2751
    1767 | 2333
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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