基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券(011628
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05330.05%
近1月：0.37%
近1年：-0.21%

累計(jì)凈值

1.1374
近3月：0.11%
近3年：10.59%

近6月：0.06%
成立來：14.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2021-10-27管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：02-09～02-11/02-09～02-11
開放申購時(shí)間：
2026年02月06日15:00~02月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月06日15:00~02月11日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0533 1.1374 0.05%
    02-05 1.0528 1.1369 0.05%
    02-04 1.0523 1.1364 0.00%
    02-03 1.0523 1.1364 0.00%
    02-02 1.0523 1.1364 0.02%
    01-30 1.0521 1.1362 0.00%
    01-29 1.0521 1.1362 -0.01%
    01-28 1.0522 1.1363 0.04%
    01-27 1.0518 1.1359 -0.04%
    01-26 1.0522 1.1363 0.01%
    01-23 1.0521 1.1362 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.37%
    0.11%
    0.06%
    0.22%
    -0.21%
    6.85%
    10.59%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    1390 | 3518
    3044 | 3498
    2845 | 3436
    2564 | 3518
    2890 | 3254
    433 | 2751
    789 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金第 基金資訊 02-05 07:21
34 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:06
100 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 08:10
168 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券第十三個(gè)開放期開放申 基金資訊 10-09 07:22
156 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-08 08:07
101 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:01
84 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:23
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198 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:18
145 0 怎么肥事，昨天又是收蛋的一天，昨天財(cái)通資管睿興收蛋 有遠(yuǎn)見的羊14 11-25 12:51
212 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券第十個(gè)開放期開放申購 基金資訊 11-13 07:33
155 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:05
213 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-25 08:04
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