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單位凈值 (2026-02-06)

1.03590.06%
近1月：0.26%
近1年：0.48%

累計凈值

1.1139
近3月：0.29%
近3年：7.34%

近6月：0.27%
成立來：11.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-06-15管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0359 1.1139 0.06%
    02-05 1.0353 1.1133 0.03%
    02-04 1.0350 1.1130 0.02%
    02-03 1.0348 1.1128 0.00%
    02-02 1.0348 1.1128 0.02%
    01-30 1.0346 1.1126 -0.02%
    01-29 1.0348 1.1128 0.00%
    01-28 1.0348 1.1128 0.01%
    01-27 1.0347 1.1127 -0.02%
    01-26 1.0349 1.1129 0.01%
    01-23 1.0348 1.1128 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.26%
    0.29%
    0.27%
    0.24%
    0.48%
    4.21%
    7.34%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    426 | 3522
    2362 | 3518
    2363 | 3498
    2507 | 3436
    2383 | 3518
    2417 | 3254
    2258 | 2751
    1973 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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