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單位凈值 (2026-02-06)

1.06300.03%
近1月：0.42%
近1年：0.27%

累計凈值

1.1460
近3月：0.26%
近3年：9.97%

近6月：0.22%
成立來：15.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳軼平
成 立 日：2021-07-08管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0630 1.1460 0.03%
    02-05 1.0627 1.1457 0.03%
    02-04 1.0624 1.1454 0.00%
    02-03 1.0624 1.1454 0.01%
    02-02 1.0623 1.1453 0.01%
    01-30 1.0622 1.1452 0.01%
    01-29 1.0621 1.1451 0.00%
    01-28 1.0621 1.1451 0.02%
    01-27 1.0619 1.1449 -0.01%
    01-26 1.0620 1.1450 0.01%
    01-23 1.0619 1.1449 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.42%
    0.26%
    0.22%
    0.32%
    0.27%
    6.19%
    9.97%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    978 | 3518
    2557 | 3498
    2614 | 3436
    1497 | 3518
    2584 | 3254
    770 | 2751
    1026 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    • 3年
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    對比
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