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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.1332 1.2332 0.05% 02-05 1.1326 1.2326 -0.03% 02-04 1.1329 1.2329 0.07% 02-03 1.1321 1.2321 0.11% 02-02 1.1309 1.2309 -0.18% 01-30 1.1329 1.2329 -0.04% 01-29 1.1334 1.2334 -0.04% 01-28 1.1339 1.2339 0.07% 01-27 1.1331 1.2331 -0.06% 01-26 1.1338 1.2338 0.07% 01-23 1.1330 1.2330 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.52%0.13%0.11%0.42%1.23%4.06%8.05%同類平均-0.27%0.83%1.69%4.14%1.62%7.71%16.30%12.56%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名344 | 1569775 | 15481282 | 14721315 | 13731254 | 15481173 | 12371038 | 1054661 | 871四分位排名
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