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單位凈值 (2026-02-06)

1.0592--
近1月:0.46%
近1年:4.79%

累計凈值

1.2282
近3月:1.25%
近3年:14.19%

近6月:2.44%
成立來:24.92%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:80.13億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:范泰奇
成 立 日:2020-12-22管 理 人興銀基金管理基金評級
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封閉期:87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2028-03-22~2028-03-28/2028-03-22~...
預(yù)估開放申購時間:
2028年03月21日15:00~03月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2028年03月21日15:00~03月28日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0592 1.2282 --
    01-30 1.0582 1.2272 --
    01-23 1.0573 1.2263 --
    01-16 1.0564 1.2254 --
    01-09 1.0554 1.2244 --
    12-31 1.0543 1.2233 --
    12-26 1.0536 1.2226 --
    12-19 1.0527 1.2217 --
    12-12 1.0517 1.2207 --
    12-05 1.0508 1.2198 --
    11-28 1.0498 1.2188 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.46%
    1.25%
    2.44%
    0.46%
    4.79%
    9.40%
    14.19%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    717 | 3518
    47 | 3498
    34 | 3436
    512 | 3518
    24 | 3254
    54 | 2751
    96 | 2333
    四分位排名

    良好

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

管理規(guī)模:1238.99億旗下基金:120只
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