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單位凈值 (2026-02-06)

1.00790.02%
近1月：0.27%
近1年：2.08%

累計(jì)凈值

1.1549
近3月：0.50%
近3年：11.46%

近6月：0.77%
成立來：16.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)
成 立 日：2021-07-08管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0079 1.1549 0.02%
    02-05 1.0077 1.1547 0.01%
    02-04 1.0076 1.1546 0.00%
    02-03 1.0076 1.1546 0.00%
    02-02 1.0076 1.1546 0.01%
    01-30 1.0075 1.1545 0.00%
    01-29 1.0075 1.1545 0.01%
    01-28 1.0074 1.1544 0.00%
    01-27 1.0074 1.1544 0.00%
    01-26 1.0074 1.1544 0.02%
    01-23 1.0072 1.1542 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.27%
    0.50%
    0.77%
    0.30%
    2.08%
    6.09%
    11.46%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    2278 | 3518
    779 | 3498
    904 | 3436
    1723 | 3518
    464 | 3254
    840 | 2751
    498 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

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220 0 公告國泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
241 0 公告國泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:14
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931 0 【國泰基金劉嵩揚(yáng)】2024年夏季信用債市場(chǎng)展望 國泰基金劉嵩揚(yáng) 05-09 10:52
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