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天天基金網(wǎng)>全部基金>農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(010193

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單位凈值 (2026-02-04): 0.96790.01%; 近1月：4.62%; 近1年：21.12%

累計(jì)凈值: 0.9679; 近3月：5.31%; 近3年：4.09%

: 近6月：14.72%; 成立來：-3.21%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：2.13億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張夢珂
成立日：2020-11-05	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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農(nóng)銀匯理基金財(cái)富號

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
西部利得新動(dòng)向混合C	4.33%	-0.30%
景順長城景頤雙利債...	4.24%	-0.05%
匯豐晉信新動(dòng)力混合C	3.79%	-0.09%
國泰中證全指通信設(shè)...	3.51%	-0.76%
富國中證港股通互聯(lián)...	3.33%	-1.84%
匯豐晉信雙核策略混...	3.29%	0.26%
景順長城中證港股通...	3.19%	-0.77%
興業(yè)收益增強(qiáng)債券A	3.15%	0.00%
華夏黃金ETF	2.91%	-1.06%

前十持倉占比合計(jì)：35.21%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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公司觀點(diǎn)

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聚焦高景氣賽道
64.08%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混...
專注新能源投資
11.15%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴(yán)控回撤
12.33%近3年農(nóng)銀金盈債券A
穩(wěn)中求進(jìn)，“固收+”有好辦法
2026年，新能源板塊前景明朗！
布局“科技+消費(fèi)”雙主線
醫(yī)藥投資的三個(gè)關(guān)鍵詞
農(nóng)銀致遠(yuǎn)價(jià)值混合基金匠心首發(fā)

穩(wěn)健理財(cái)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
02-04	0.9679	0.9679	0.01%
02-03	0.9678	0.9678	1.65%
02-02	0.9521	0.9521	-3.12%
01-30	0.9828	0.9828	-1.17%
01-29	0.9944	0.9944	-0.50%
01-28	0.9994	0.9994	1.03%
01-27	0.9892	0.9892	0.37%
01-26	0.9856	0.9856	-0.33%
01-23	0.9889	0.9889	0.92%
01-22	0.9799	0.9799	0.01%
01-21	0.9798	0.9798	0.81%

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農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-02-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.15%	4.62%	5.31%	14.72%	4.62%	21.12%	31.42%	4.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.90%	3.98%	4.81%	12.67%	3.98%	21.48%	36.70%	12.54%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	264 \| 299	73 \| 297	97 \| 292	63 \| 280	73 \| 297	129 \| 272	188 \| 249	158 \| 183
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.73%	17.39%	1.09%	-0.19%	-2.39%	4.42%	-0.62%	0.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	190 \| 240	168 \| 241	191 \| 242	212 \| 234	154 \| 233	192 \| 234	93 \| 234	33 \| 230
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.20%	2.02%	-11.67%	-15.36%	3.63%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	202 \| 240	152 \| 233	79 \| 224	23 \| 151	20 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-05-17~至今	張夢珂	1年又266天	18.94%
2024-05-09~2024-05-16	周永冠羅文波張夢珂	7天	0.56%
2024-02-03~2024-05-08	周永冠羅文波	95天	9.88%
2022-07-19~2024-02-02	周永冠	1年又198天	-23.47%
2022-07-13~2022-07-18	楊鵬周永冠	5天	0.83%

農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A基金吧

進(jìn)入農(nóng)銀匯理基金公司吧

進(jìn)入農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A基金吧

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
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53	0	坑爹貨，肯定重倉金屬石油的	我來搞融燉	02-02 20:06
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121	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	11-03 09:07

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