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單位凈值 (2026-02-06)

1.10540.05%
近1月：0.47%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1604
近3月：0.58%
近3年：10.77%

近6月：0.86%
成立來：16.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王慧等
成 立 日：2021-02-25管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1054 1.1604 0.05%
    02-05 1.1049 1.1599 0.03%
    02-04 1.1046 1.1596 0.01%
    02-03 1.1045 1.1595 -0.01%
    02-02 1.1046 1.1596 0.01%
    01-30 1.1045 1.1595 -0.01%
    01-29 1.1046 1.1596 0.01%
    01-28 1.1045 1.1595 0.00%
    01-27 1.1045 1.1595 0.00%
    01-26 1.1045 1.1595 0.03%
    01-23 1.1042 1.1592 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.47%
    0.58%
    0.86%
    0.47%
    1.90%
    6.06%
    10.77%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    667 | 3518
    480 | 3498
    655 | 3436
    472 | 3518
    607 | 3254
    863 | 2751
    730 | 2333
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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