基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00990.02%
近1月：0.17%
近1年：0.30%

累計(jì)凈值

1.0959
近3月：0.21%
近3年：4.06%

近6月：0.31%
成立來(lái)：9.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0099 1.0959 0.02%
    02-05 1.0097 1.0957 0.03%
    02-04 1.0094 1.0954 0.01%
    02-03 1.0093 1.0953 0.00%
    02-02 1.0093 1.0953 0.01%
    01-30 1.0092 1.0952 0.00%
    01-29 1.0092 1.0952 0.00%
    01-28 1.0092 1.0952 0.01%
    01-27 1.0091 1.0951 -0.01%
    01-26 1.0092 1.0952 0.01%
    01-23 1.0091 1.0951 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.21%
    0.31%
    0.10%
    0.30%
    2.09%
    4.06%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    2944 | 3518
    2784 | 3498
    2424 | 3436
    3310 | 3518
    2561 | 3254
    2686 | 2751
    2293 | 2333
    四分位排名

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    不佳

    不佳

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