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光大尊合87個月定開債(009761
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0466--
近1月:0.48%
近1年:4.82%

累計凈值

1.2408
近3月:1.28%
近3年:14.03%

近6月:2.48%
成立來:26.32%
類型:債券型-長債規(guī)模:83.33億元(2025-12-31)基金經理:沈榮
成 立 日:2020-08-03管 理 人光大保德信基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-11-03~2027-11-09/2027-11-03~...
預估開放申購時間:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預估開放贖回時間:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    02-06 1.0466 1.2408 --
    01-30 1.0456 1.2398 --
    01-23 1.0447 1.2389 --
    01-16 1.0437 1.2379 --
    01-09 1.0428 1.2370 --
    12-31 1.0416 1.2358 --
    12-26 1.0410 1.2352 --
    12-19 1.0400 1.2342 --
    12-12 1.0391 1.2333 --
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    近1年
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    階段漲幅
    0.10%
    0.48%
    1.28%
    2.48%
    0.48%
    4.82%
    9.44%
    14.03%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    622 | 3518
    41 | 3498
    28 | 3436
    432 | 3518
    21 | 3254
    52 | 2751
    108 | 2333
    四分位排名

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