基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.15030.06%
近1月：0.55%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.3003
近3月：0.22%
近3年：8.98%

近6月：0.27%
成立來(lái)：21.36%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：司馬義買買提
成 立 日：2020-05-27管 理 人：東興基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1503 1.3003 0.06%
    02-05 1.1496 1.2996 -0.03%
    02-04 1.1499 1.2999 0.07%
    02-03 1.1491 1.2991 0.10%
    02-02 1.1479 1.2979 -0.17%
    01-30 1.1498 1.2998 -0.05%
    01-29 1.1504 1.3004 -0.04%
    01-28 1.1509 1.3009 0.08%
    01-27 1.1500 1.3000 -0.07%
    01-26 1.1508 1.3008 0.08%
    01-23 1.1499 1.2999 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.55%
    0.22%
    0.27%
    0.45%
    1.54%
    4.66%
    8.98%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    320 | 1569
    732 | 1548
    1243 | 1472
    1298 | 1373
    1233 | 1548
    1156 | 1237
    1025 | 1054
    613 | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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