基金品種

全球市場
寶盈聚福39個月定開債A(009523
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05130.01%
近1月：0.21%
近1年：2.78%

累計凈值

1.1734
近3月：0.74%
近3年：8.99%

近6月：1.50%
成立來：18.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：83.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：程逸飛
成 立 日：2020-08-28管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-03-09～2027-03-15/2027-03-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0513 1.1734 0.01%
    02-05 1.0512 1.1733 0.01%
    02-04 1.0511 1.1732 0.00%
    02-03 1.0511 1.1732 0.01%
    02-02 1.0510 1.1731 0.02%
    01-30 1.0508 1.1729 0.01%
    01-29 1.0507 1.1728 0.01%
    01-28 1.0506 1.1727 0.00%
    01-27 1.0506 1.1727 0.01%
    01-26 1.0505 1.1726 0.02%
    01-23 1.0503 1.1724 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.74%
    1.50%
    0.25%
    2.78%
    5.56%
    8.99%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2718 | 3518
    246 | 3498
    168 | 3436
    2275 | 3518
    198 | 3254
    1288 | 2751
    1445 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
41 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:58
148 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金第二十二 基金資訊 12-15 07:23
84 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:38
662 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金第二十一 基金資訊 09-05 07:23
120 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:08
174 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-19 01:04
233 0 公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加中信銀行“中信同業(yè)+” 基金資訊 06-23 09:09
4094 11 特別 徐翔1號迷弟 06-17 19:40
215 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金第二十次 基金資訊 06-10 07:30
225 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-07 09:20
186 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金(寶盈聚 基金資訊 06-07 09:08
211 0 寶盈聚福39個月定開債A2025年度第一季度報告- 寶盈基金程逸飛 04-24 12:00
195 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:12
164 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:27
222 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金第十九次 基金資訊 03-17 08:55
298 0 公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加國泰君安證券股份有限公 基金資訊 03-15 07:54
225 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:47
322 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金第十八次 基金資訊 12-09 07:19
341 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:30
462 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金第十七次 基金資訊 09-09 07:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1