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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.11320.11%
近1月：0.53%
近1年：0.58%

累計(jì)凈值

1.1582
近3月：0.19%
近3年：9.50%

近6月：0.07%
成立來：16.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2020-09-01管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限200.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1132 1.1582 0.11%
    02-05 1.1120 1.1570 0.07%
    02-04 1.1112 1.1562 0.00%
    02-03 1.1112 1.1562 -0.02%
    02-02 1.1114 1.1564 0.04%
    01-30 1.1110 1.1560 -0.01%
    01-29 1.1111 1.1561 -0.01%
    01-28 1.1112 1.1562 0.04%
    01-27 1.1108 1.1558 -0.04%
    01-26 1.1113 1.1563 0.05%
    01-23 1.1108 1.1558 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.53%
    0.19%
    0.07%
    0.55%
    0.58%
    5.59%
    9.50%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    106 | 3522
    430 | 3518
    2860 | 3498
    2838 | 3436
    238 | 3518
    2319 | 3254
    1263 | 2751
    1221 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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