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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A(009315
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.06150.04%
近1月：0.30%
近1年：0.87%

累計(jì)凈值

1.1648
近3月：0.40%
近3年：8.90%

近6月：0.57%
成立來(lái)：17.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0615 1.1648 0.04%
    02-05 1.0611 1.1644 0.02%
    02-04 1.0609 1.1642 0.02%
    02-03 1.0607 1.1640 0.00%
    02-02 1.0607 1.1640 0.01%
    01-30 1.0606 1.1639 0.00%
    01-29 1.0606 1.1639 0.01%
    01-28 1.0605 1.1638 0.02%
    01-27 1.0726 1.1636 -0.01%
    01-26 1.0727 1.1637 0.01%
    01-23 1.0726 1.1636 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    0.40%
    0.57%
    0.23%
    0.87%
    5.44%
    8.90%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    -0.22%
    -0.03%
    -0.03%
    -0.28%
    -0.55%
    0.39%
    1.14%
    同類排名
    255 | 663
    307 | 661
    270 | 647
    281 | 623
    342 | 661
    279 | 566
    197 | 413
    155 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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