基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03730.03%
近1月：0.35%
近1年：0.62%

累計(jì)凈值

1.1765
近3月：0.27%
近3年：11.12%

近6月：0.45%
成立來：18.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0373 1.1765 0.03%
    02-05 1.0370 1.1762 0.02%
    02-04 1.0368 1.1760 0.01%
    02-03 1.0367 1.1759 -0.01%
    02-02 1.0368 1.1760 0.02%
    01-30 1.0366 1.1758 0.00%
    01-29 1.0366 1.1758 0.00%
    01-28 1.0366 1.1758 0.01%
    01-27 1.0365 1.1757 0.00%
    01-26 1.0365 1.1757 0.02%
    01-23 1.0363 1.1755 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    0.27%
    0.45%
    0.29%
    0.62%
    5.80%
    11.12%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1581 | 3518
    2503 | 3498
    2070 | 3436
    1843 | 3518
    2279 | 3254
    1054 | 2751
    602 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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40 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
65 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-16 08:06
59 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第四次收益 基金資訊 01-14 08:06
61 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-09 08:04
74 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2026年元旦節(jié) 基金資訊 12-29 08:12
74 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
139 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-22 08:07
125 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 10-20 08:06
92 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-14 08:07
139 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)個(gè)人投資者申 基金資訊 10-09 08:11
83 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:54
94 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:23
123 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
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117 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 09:08
120 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
161 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 07:22
128 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
140 0 瞅瞅，今天基金走得不錯(cuò)，一收就是9個(gè)蛋。它不像咱這 一個(gè)小月亮 03-01 00:54
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