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單位凈值 (2026-02-06)

1.01210.04%
近1月:0.62%
近1年:-0.86%

累計凈值

1.1608
近3月:0.11%
近3年:8.99%

近6月:0.29%
成立來:17.16%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:6.03億元(2025-12-31)基金經理:魯秦
成 立 日:2020-05-18管 理 人同泰基金基金評級

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0121 1.1608 0.04%
    02-05 1.0117 1.1604 0.03%
    02-04 1.0114 1.1601 0.01%
    02-03 1.0113 1.1600 0.00%
    02-02 1.0113 1.1600 0.01%
    01-30 1.0112 1.1599 0.01%
    01-29 1.0111 1.1598 0.00%
    01-28 1.0111 1.1598 0.02%
    01-27 1.0109 1.1596 -0.02%
    01-26 1.0111 1.1598 0.01%
    01-23 1.0110 1.1597 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.62%
    0.11%
    0.29%
    0.40%
    -0.86%
    5.20%
    8.99%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    258 | 3518
    3044 | 3498
    2467 | 3436
    849 | 3518
    3082 | 3254
    1597 | 2751
    1445 | 2333
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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