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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.0271 1.0781 0.06% 02-05 1.0265 1.0775 0.01% 02-04 1.0264 1.0774 -0.01% 02-03 1.0265 1.0775 -0.01% 02-02 1.0266 1.0776 0.01% 01-30 1.0265 1.0775 -0.01% 01-29 1.0266 1.0776 0.01% 01-28 1.0265 1.0775 0.03% 01-27 1.0262 1.0772 -0.03% 01-26 1.0265 1.0775 0.02% 01-23 1.0263 1.0773 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.41%0.20%-0.17%0.30%0.05%5.20%11.08%同類平均0.08%0.39%0.38%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名1929 | 35221061 | 35182824 | 34983049 | 34361723 | 35182737 | 32541597 | 2751614 | 2333四分位排名
一般
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不佳
良好
不佳
一般
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