基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.09640.06%
近1月：0.42%
近1年：1.30%

累計(jì)凈值

1.1493
近3月：0.61%
近3年：10.44%

近6月：0.74%
成立來(lái)：15.33%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0964 1.1493 0.06%
    02-05 1.0957 1.1486 0.03%
    02-04 1.0954 1.1483 0.00%
    02-03 1.0954 1.1483 -0.02%
    02-02 1.0956 1.1485 0.00%
    01-30 1.0956 1.1485 -0.01%
    01-29 1.0957 1.1486 0.01%
    01-28 1.0956 1.1485 0.00%
    01-27 1.0956 1.1485 -0.01%
    01-26 1.0957 1.1486 0.04%
    01-23 1.0953 1.1482 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.42%
    0.61%
    0.74%
    0.46%
    1.30%
    5.04%
    10.44%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    978 | 3518
    412 | 3498
    1001 | 3436
    512 | 3518
    1425 | 3254
    1715 | 2751
    841 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:34
68 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書更新 基金資訊 12-30 09:20
218 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:51
457 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二五年第二次收益 基金資訊 09-04 07:18
225 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-03 09:07
153 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 00:16
212 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 08:26
158 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:53
348 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于旗下中銀證券安沛?zhèn)?/a> 基金資訊 06-05 00:00
162 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-24 07:26
204 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 04-24 07:26
194 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:06
157 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
127 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)在市場(chǎng)中就像一位敏銳的短跑選手，時(shí) 股友k58h980606 03-20 22:43
126 0 朋友們，轉(zhuǎn)戰(zhàn)方正睿利這只16蛋神基，它不僅波動(dòng)小， 股友82250u737C 03-04 11:47
703 1 作為債券型基金，國(guó)泰惠豐純債債券A的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨 騎?？葱?/a> 02-10 16:57
936 2 債券基金和股票市場(chǎng)的相關(guān)性較低。在年底時(shí)，股票市場(chǎng) 騎?？葱?/a> 02-08 13:05
939 1 豐富的政策性金融債持倉(cāng)在其債券持倉(cāng)中，政策性金融債 騎?？葱?/a> 02-03 13:15
1255 1 純債基金主要投資于國(guó)債、金融債等固定收益類金融工具 騎牛看熊 02-03 13:14
670 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1