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中銀證券安沛?zhèn)疉(008995

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單位凈值 (2026-02-06): 1.09600.05%; 近1月：0.42%; 近1年：1.28%

累計凈值: 1.1595; 近3月：0.62%; 近3年：10.43%

: 近6月：0.74%; 成立來：16.48%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：2.04億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：余亮
成立日：2020-05-13	管理人：中銀證券	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24匯金 10.05% --
24杭州 10.00% --
24農發(fā) 9.96% --
25平安 9.96% --
22農業(yè) 5.13% --
前五持倉占比合計：45.10%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24匯金	10.05%	--
24杭州	10.00%	--
24農發(fā)	9.96%	--
25平安	9.96%	--
22農業(yè)	5.13%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0960	1.1595	0.05%
02-05	1.0954	1.1589	0.03%
02-04	1.0951	1.1586	0.01%
02-03	1.0950	1.1585	-0.03%
02-02	1.0953	1.1588	0.00%
01-30	1.0953	1.1588	0.00%
01-29	1.0953	1.1588	0.01%
01-28	1.0952	1.1587	0.00%
01-27	1.0952	1.1587	-0.01%
01-26	1.0953	1.1588	0.02%
01-23	1.0951	1.1586	0.04%

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中銀證券安沛?zhèn)疉成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-09-05 每份派現(xiàn)金0.0107元
2025-04-25 每份派現(xiàn)金0.0106元
2022-04-07 每份派現(xiàn)金0.0302元
2021-05-11 每份派現(xiàn)金0.0120元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.42%	0.62%	0.74%	0.45%	1.28%	5.04%	10.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1929 \| 3522	978 \| 3518	390 \| 3498	1001 \| 3436	564 \| 3518	1457 \| 3254	1715 \| 2751	846 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.90%	-0.54%	1.14%	-0.39%	2.59%	-0.45%	0.72%	1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	318 \| 3528	2350 \| 3498	846 \| 3451	1940 \| 3040	491 \| 3316	3003 \| 3195	2765 \| 3360	1601 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.10%	4.07%	4.80%	0.73%	3.78%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1502 \| 3528	1889 \| 3316	507 \| 3108	2182 \| 2726	1258 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-07-15~至今余亮 4年又208天 13.90%
2020-05-13~2021-07-14 曹張琪 1年又62天 2.27%
更多中銀證券安沛?zhèn)疉基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-07-15~至今	余亮	4年又208天	13.90%
2020-05-13~2021-07-14	曹張琪	1年又62天	2.27%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
51	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:34
68	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金招募說明書更新	基金資訊	12-30 09:20
218	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-25 08:51
457	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二五年第二次收益	基金資訊	09-04 07:18
226	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉換轉	基金資訊	09-03 09:07
154	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 00:16
212	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 08:26
159	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-28 09:10
348	0	公告中銀國際證券股份有限公司關于旗下中銀證券安沛?zhèn)?/a>	基金資訊	06-05 00:00
162	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉換轉	基金資訊	04-24 07:26
204	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二五年第一次收益	基金資訊	04-24 07:26
194	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-19 09:06
157	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:21
232	0	受科技進步和產(chǎn)業(yè)結構調整的影響，人形機器人量產(chǎn)有望	小娜論市	02-19 13:38
866	1	利率與債券價格呈反向關系，當市場利率上升時，債券價	騎?？葱?/a>	02-05 23:49
670	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 00:16
912	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-30 02:29
752	0	中銀證券安沛近一年收益有3.33%，中加豐澤純債也	暖暖愛才	11-27 21:35
718	0	公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 01:05
631	0	公告中銀國際證券股份有限公司關于增加中國銀行股份有限公	基金資訊	10-09 07:46

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-05	每份派現(xiàn)金0.0107元
2025-04-25	每份派現(xiàn)金0.0106元
2022-04-07	每份派現(xiàn)金0.0302元
2021-05-11	每份派現(xiàn)金0.0120元

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