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國壽安保尊恒利率債債券C(008876

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.03300.05%; 近1月：0.42%; 近1年：1.07%

累計凈值: 1.1680; 近3月：0.38%; 近3年：8.51%

: 近6月：0.50%; 成立來：17.63%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：盧珊
成立日：2020-05-21	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 11.21% --
22國開 8.44% --
25國開 8.12% --
25國開 7.84% --
25農(nóng)發(fā) 7.07% --
前五持倉占比合計：42.68%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	11.21%	--
22國開	8.44%	--
25國開	8.12%	--
25國開	7.84%	--
25農(nóng)發(fā)	7.07%	--

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中盤成長力量
29.08%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
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成長風向標
43.46%近1年國壽安保中證5...
【投資周周道】債券市場窄幅震蕩，股...
【國壽安保定盤星】當前點位債券具備...
投資周周道 | 債市繼續(xù)修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市有所修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市在調(diào)整至關(guān)鍵點...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0330	1.1680	0.05%
02-05	1.0325	1.1675	0.04%
02-04	1.0321	1.1671	0.01%
02-03	1.0320	1.1670	0.01%
02-02	1.0319	1.1669	0.00%
01-30	1.0319	1.1669	0.01%
01-29	1.0318	1.1668	0.01%
01-28	1.0317	1.1667	0.02%
01-27	1.0315	1.1665	-0.01%
01-26	1.0316	1.1666	0.02%
01-23	1.0314	1.1664	0.04%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.42%	0.38%	0.50%	0.31%	1.07%	5.38%	8.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	646 \| 3522	978 \| 3518	1630 \| 3498	1923 \| 3436	1610 \| 3518	1746 \| 3254	1444 \| 2751	1643 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	-0.29%	0.77%	-0.17%	1.67%	0.82%	0.96%	0.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2359 \| 3528	1685 \| 3498	2221 \| 3451	1358 \| 3040	1903 \| 3316	293 \| 3195	2330 \| 3360	2184 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.74%	4.49%	2.74%	1.99%	3.90%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1989 \| 3528	1493 \| 3316	2106 \| 3108	1617 \| 2726	1159 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-23~至今	盧珊	260天	0.65%
2023-02-01~2025-05-22	盧珊李輝	2年又111天	7.85%
2021-05-31~2023-01-31	盧珊	1年又245天	4.33%
2020-12-04~2021-05-30	黃力盧珊	177天	2.60%
2020-05-21~2020-12-03	黃力	196天	1.24%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
52	0	公告國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-22 09:55
93	0	公告國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:37
144	0	公告國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金基金分紅公告	基金資訊	09-23 08:31
186	0	公告關(guān)于國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金暫停大額申	基金資訊	09-22 08:09
102	0	公告國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 09:34
146	0	公告國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-19 09:11
521	13	債基組合跟蹤及推薦(2025.06.20)	瑞澤固收家	06-23 14:18
131	0	公告國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:22
117	0	公告國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	05-31 09:07
673	6	債基組合推薦及跟蹤(2025.05.26)	瑞澤固收家	05-27 01:13
161	0	公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下國壽安保尊恒利率債	基金資訊	05-24 10:10
234	0	公告國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-24 09:08
162	0	公告國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	05-24 09:07
839	10	債基組合推薦及跟蹤(2025.05.09)	瑞澤固收家	05-13 14:22
673	9	債基組合推薦及跟蹤(2025.05.08)	瑞澤固收家	05-13 12:39
170	0	公告國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:39
734	13	債基組合推薦及跟蹤(2025.04.17)	瑞澤固收家	04-21 06:22
609	12	債基組合推薦及跟蹤(2025.04.14)	瑞澤固收家	04-15 09:21
992	25	債基組合跟蹤及推薦：（2025.04.03）	瑞澤固收家	04-13 21:26
916	7	債基組合推薦及跟蹤(2025.04.11)	瑞澤固收家	04-12 01:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-24	每份派現(xiàn)金0.0290元
2025-04-10	每份派現(xiàn)金0.0120元
2025-01-08	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-10-21	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-07-10	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-03-01	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-08-10	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-03-08	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-11-17	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-09-05	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-18	每份派現(xiàn)金0.0100元

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