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單位凈值 (2026-02-06)

1.16760.21%
近1月：1.32%
近1年：-3.20%

累計(jì)凈值

1.1884
近3月：-0.41%
近3年：12.33%

近6月：-2.02%
成立來：19.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2020-03-05管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1676 1.1884 0.21%
    02-05 1.1652 1.1860 0.14%
    02-04 1.1636 1.1844 -0.04%
    02-03 1.1641 1.1849 -0.04%
    02-02 1.1646 1.1854 0.03%
    01-30 1.1643 1.1851 -0.08%
    01-29 1.1652 1.1860 -0.02%
    01-28 1.1654 1.1862 0.11%
    01-27 1.1641 1.1849 -0.18%
    01-26 1.1662 1.1870 0.09%
    01-23 1.1652 1.1860 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    1.32%
    -0.41%
    -2.02%
    0.89%
    -3.20%
    6.35%
    12.33%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    33 | 3522
    34 | 3518
    3408 | 3498
    3388 | 3436
    62 | 3518
    3221 | 3254
    684 | 2751
    289 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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