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單位凈值 (2026-02-06)

1.06970.04%
近1月：0.37%
近1年：0.41%

累計凈值

1.1743
近3月：0.28%
近3年：8.20%

近6月：0.22%
成立來：17.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：37.73億元（2025-12-31）基金經理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0697 1.1743 0.04%
    02-05 1.0693 1.1739 0.03%
    02-04 1.0690 1.1736 0.00%
    02-03 1.0690 1.1736 0.00%
    02-02 1.0690 1.1736 0.02%
    01-30 1.0688 1.1734 -0.01%
    01-29 1.0689 1.1735 0.00%
    01-28 1.0689 1.1735 0.02%
    01-27 1.0687 1.1733 -0.02%
    01-26 1.0689 1.1735 0.02%
    01-23 1.0687 1.1733 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    0.28%
    0.22%
    0.29%
    0.41%
    5.04%
    8.20%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1390 | 3518
    2434 | 3498
    2614 | 3436
    1843 | 3518
    2474 | 3254
    1715 | 2751
    1747 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:19
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10105 11 又是滿堂紅 ETF小隊長 04-08 00:22
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