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國金惠遠純債C(008643

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單位凈值 (2026-02-06): 1.03140.09%; 近1月：0.03%; 近1年：1.38%

累計凈值: 1.1302; 近3月：2.44%; 近3年：9.64%

: 近6月：1.90%; 成立來：13.56%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：謝雨芮
成立日：2020-05-14	管理人：國金基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 52.97% --
25國開 29.06% --
25國債08 0.15% --
前三持倉占比合計：82.18%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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21國開	52.97%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0314	1.1302	0.09%
02-05	1.0305	1.1293	-0.01%
02-04	1.0306	1.1294	0.01%
02-03	1.0305	1.1293	0.00%
02-02	1.0305	1.1293	0.00%
01-30	1.0305	1.1293	0.01%
01-29	1.0304	1.1292	0.00%
01-28	1.0304	1.1292	0.06%
01-27	1.0298	1.1286	-0.04%
01-26	1.0302	1.1290	0.03%
01-23	1.0299	1.1287	-0.01%

更多凈值信息>

國金惠遠純債C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0393元
2024-01-29 每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-05-25 每份派現(xiàn)金0.0355元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.03%	2.44%	1.90%	0.04%	1.38%	6.96%	9.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	987 \| 3522	3463 \| 3518	10 \| 3498	96 \| 3436	3443 \| 3518	1294 \| 3254	405 \| 2751	1163 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.34%	-0.67%	1.18%	-1.23%	2.79%	0.17%	1.53%	0.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	10 \| 3528	2591 \| 3498	754 \| 3451	2924 \| 3040	342 \| 3316	2084 \| 3195	588 \| 3360	2123 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.59%	5.58%	2.50%	2.04%	3.32%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	755 \| 3528	653 \| 3316	2320 \| 3108	1568 \| 2726	1610 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-26~至今	謝雨芮	4年又319天	15.16%
2021-03-22~2021-03-25	劉輝謝雨芮	3天	0.07%
2020-05-14~2021-03-21	劉輝	311天	-1.46%

點擊	標題	作者	最新更新時間
50	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:39
77	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-15 09:08
48	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債C份額	基金資訊	01-15 09:08
103	公告關于恢復國金惠遠純債債券型證券投資基金大額申購、轉	基金資訊	12-26 07:29
121	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
124	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:29
144	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:10
141	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:33
147	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:48
136	方正鴻遠最近表現(xiàn)超猛！今天一下賺了119個收益，這	戲5171	03-20 23:11
116	與我們目前持有的基金相比，方正睿利在過去一年中提供	LeonG理財	03-06 23:07
182	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:26
249	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-17 09:06
132	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債C份額	基金資訊	01-17 09:06
299	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-19 07:15
282	公告關于對單個基金賬戶國金惠遠純債債券型證券投資基金大	基金資訊	12-18 07:47
274	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:27
289	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:11
396	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 10:22
264	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債C份額	基金資訊	06-21 10:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0393元
2024-01-29	每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-05-25	每份派現(xiàn)金0.0355元

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