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國金惠遠純債A(008642

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單位凈值 (2026-02-06): 1.03200.10%; 近1月：0.00%; 近1年：1.43%

累計凈值: 1.1548; 近3月：2.36%; 近3年：9.91%

: 近6月：1.89%; 成立來：16.23%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：6.62億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：謝雨芮
成立日：2020-05-14	管理人：國金基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 52.97% --
25國開 29.06% --
25國債08 0.15% --
前三持倉占比合計：82.18%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	52.97%	--
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25國債08	0.15%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0320	1.1548	0.10%
02-05	1.0310	1.1538	-0.01%
02-04	1.0311	1.1539	0.00%
02-03	1.0311	1.1539	0.00%
02-02	1.0311	1.1539	0.01%
01-30	1.0310	1.1538	0.01%
01-29	1.0309	1.1537	0.00%
01-28	1.0309	1.1537	0.05%
01-27	1.0304	1.1532	-0.03%
01-26	1.0307	1.1535	0.03%
01-23	1.0304	1.1532	-0.02%

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國金惠遠純債A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0406元
2024-01-29 每份派現(xiàn)金0.0290元
2023-05-25 每份派現(xiàn)金0.0532元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.00%	2.36%	1.89%	0.01%	1.43%	7.11%	9.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	812 \| 3522	3476 \| 3518	12 \| 3498	100 \| 3436	3459 \| 3518	1214 \| 3254	350 \| 2751	1050 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.29%	-0.59%	1.21%	-1.20%	2.82%	0.19%	1.57%	1.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11 \| 3528	2441 \| 3498	686 \| 3451	2913 \| 3040	329 \| 3316	2019 \| 3195	515 \| 3360	2063 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.68%	5.68%	2.60%	2.14%	3.42%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	660 \| 3528	590 \| 3316	2233 \| 3108	1434 \| 2726	1549 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-26~至今	謝雨芮	4年又319天	15.66%
2021-03-22~2021-03-25	劉輝謝雨芮	3天	0.08%
2020-05-14~2021-03-21	劉輝	311天	0.42%

點擊	標題	作者	最新更新時間
50	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:39
78	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-15 09:08
61	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債A份額	基金資訊	01-15 09:08
103	公告關(guān)于恢復(fù)國金惠遠純債債券型證券投資基金大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	12-26 07:29
121	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
124	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:29
144	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:10
141	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:33
147	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:48
182	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:26
249	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-17 09:06
167	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債A份額	基金資訊	01-17 09:06
299	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-19 07:15
282	公告關(guān)于對單個基金賬戶國金惠遠純債債券型證券投資基金大	基金資訊	12-18 07:47
274	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:27
289	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:11
396	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 10:22
341	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債A份額	基金資訊	06-21 10:05
386	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-20 09:08
334	公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:53

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0406元
2024-01-29	每份派現(xiàn)金0.0290元
2023-05-25	每份派現(xiàn)金0.0532元

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