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單位凈值 (2026-02-06)

1.10030.05%
近1月:0.27%
近1年:1.67%

累計(jì)凈值

1.1963
近3月:0.39%
近3年:11.73%

近6月:0.66%
成立來:20.50%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:12.54億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:陳黎
成 立 日:2020-03-05管 理 人博時基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1003 1.1963 0.05%
    02-05 1.0997 1.1957 0.02%
    02-04 1.0995 1.1955 0.00%
    02-03 1.0995 1.1955 0.01%
    02-02 1.0994 1.1954 0.01%
    01-30 1.0993 1.1953 0.01%
    01-29 1.0992 1.1952 0.00%
    01-28 1.0992 1.1952 0.00%
    01-27 1.0992 1.1952 0.01%
    01-26 1.0991 1.1951 0.02%
    01-23 1.0989 1.1949 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    0.39%
    0.66%
    0.31%
    1.67%
    6.11%
    11.73%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    2278 | 3518
    1541 | 3498
    1325 | 3436
    1610 | 3518
    852 | 3254
    829 | 2751
    417 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
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