基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.05710.00%
近1月：0.02%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0982
近3月：0.04%
近3年：3.74%

近6月：0.72%
成立來：10.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱水媚
成 立 日：2019-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-26～03-31/03-26～03-31
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月25日15:00~03月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月25日15:00~03月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0571 1.0982 0.00%
    02-05 1.0571 1.0982 0.00%
    02-04 1.0571 1.0982 0.00%
    02-03 1.0571 1.0982 0.00%
    02-02 1.0571 1.0982 0.01%
    01-30 1.0570 1.0981 0.00%
    01-29 1.0570 1.0981 0.00%
    01-28 1.0570 1.0981 0.00%
    01-27 1.0570 1.0981 0.00%
    01-26 1.0570 1.0981 0.00%
    01-23 1.0570 1.0981 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.02%
    0.04%
    0.72%
    0.02%
    --
    1.50%
    3.74%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3328 | 3522
    3470 | 3518
    3154 | 3498
    1081 | 3436
    3455 | 3518
    -- | 3254
    2703 | 2751
    2297 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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