基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0008--
近1月：0.13%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.1249
近3月：0.37%
近3年：5.83%

近6月：0.70%
成立來：13.14%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：董珊珊
成 立 日：2019-12-18管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
開放申購/贖回時(shí)間：02-11～03-18/02-11～03-18
開放申購時(shí)間：
2026年02月10日15:00~03月18日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月10日15:00~03月18日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0008 1.1249 --
    01-30 1.0161 1.1247 --
    01-23 1.0158 1.1244 --
    01-16 1.0156 1.1242 --
    01-09 1.0153 1.1239 --
    12-31 1.0150 1.1236 --
    12-26 1.0148 1.1234 --
    12-19 1.0145 1.1231 --
    12-12 1.0143 1.1229 --
    12-05 1.0140 1.1226 --
    11-28 1.0137 1.1223 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.37%
    0.70%
    0.13%
    1.36%
    3.49%
    5.83%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3138 | 3522
    3182 | 3518
    1723 | 3498
    1159 | 3436
    3197 | 3518
    1330 | 3254
    2536 | 2751
    2215 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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