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嘉實(shí)致祿3個月定期純債債券(007986
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03230.04%
近1月：0.43%
近1年：-0.36%

累計凈值

1.1702
近3月：0.27%
近3年：10.10%

近6月：-0.21%
成立來：18.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2019-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：02-13～03-05/02-13～03-05
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月12日15:00~03月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月12日15:00~03月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0323 1.1702 0.04%
    02-05 1.0319 1.1698 0.06%
    02-04 1.0313 1.1692 0.01%
    02-03 1.0312 1.1691 0.00%
    02-02 1.0312 1.1691 0.01%
    01-30 1.0311 1.1690 0.00%
    01-29 1.0311 1.1690 0.01%
    01-28 1.0310 1.1689 0.02%
    01-27 1.0308 1.1687 -0.01%
    01-26 1.0309 1.1688 0.01%
    01-23 1.0308 1.1687 0.05%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    0.27%
    -0.21%
    0.33%
    -0.36%
    6.76%
    10.10%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    904 | 3518
    2503 | 3498
    3071 | 3436
    1404 | 3518
    2946 | 3254
    466 | 2751
    973 | 2333
    四分位排名

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233 0 公告嘉實(shí)致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
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372 0 公告嘉實(shí)致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-16 08:05
218 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個月定期純債債券第十七個開放期開放申 基金資訊 09-05 08:09
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