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單位凈值 (2026-02-06)

1.04110.02%
近1月：0.13%
近1年：1.51%

累計凈值

1.2528
近3月：0.33%
近3年：7.72%

近6月：0.58%
成立來：16.22%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0411 1.2528 0.02%
    02-05 1.0409 1.2526 0.01%
    02-04 1.0408 1.2525 0.01%
    02-03 1.0407 1.2524 -0.01%
    02-02 1.0408 1.2525 0.01%
    01-30 1.0407 1.2524 -0.01%
    01-29 1.0408 1.2525 0.01%
    01-28 1.0407 1.2524 -0.01%
    01-27 1.0408 1.2525 0.00%
    01-26 1.0408 1.2525 0.01%
    01-23 1.0407 1.2524 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.33%
    0.58%
    0.16%
    1.51%
    4.27%
    7.72%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    724 | 987
    593 | 967
    707 | 957
    650 | 987
    521 | 929
    428 | 839
    382 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3年
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