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單位凈值 (2026-02-06)

1.05160.04%
近1月:0.43%
近1年:-0.90%

累計凈值

1.2076
近3月:0.01%
近3年:8.24%

近6月:-0.36%
成立來:21.55%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.11億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:沈亞峰
成 立 日:2019-10-29管 理 人惠升基金基金評級

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0516 1.2076 0.04%
    02-05 1.0512 1.2072 0.05%
    02-04 1.0507 1.2067 0.02%
    02-03 1.0505 1.2065 0.01%
    02-02 1.0504 1.2064 0.01%
    01-30 1.0503 1.2063 0.01%
    01-29 1.0502 1.2062 0.00%
    01-28 1.0502 1.2062 0.02%
    01-27 1.0500 1.2060 -0.04%
    01-26 1.0504 1.2064 0.03%
    01-23 1.0501 1.2061 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    0.01%
    -0.36%
    0.30%
    -0.90%
    3.73%
    8.24%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    904 | 3518
    3192 | 3498
    3165 | 3436
    1723 | 3518
    3092 | 3254
    2457 | 2751
    1732 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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