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單位凈值 (2026-02-06)

1.05320.02%
近1月：0.26%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.1690
近3月：0.40%
近3年：9.61%

近6月：0.76%
成立來(lái)：17.90%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：謝越
成 立 日：2020-09-18管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0532 1.1690 0.02%
    02-05 1.0530 1.1688 0.02%
    02-04 1.0528 1.1686 0.01%
    02-03 1.0527 1.1685 0.00%
    02-02 1.0527 1.1685 0.01%
    01-30 1.0526 1.1684 0.00%
    01-29 1.0526 1.1684 0.01%
    01-28 1.0525 1.1683 0.01%
    01-27 1.0524 1.1682 -0.01%
    01-26 1.0525 1.1683 0.02%
    01-23 1.0523 1.1681 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.76%
    0.26%
    1.44%
    6.04%
    9.61%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2362 | 3518
    1473 | 3498
    941 | 3436
    2185 | 3518
    1190 | 3254
    876 | 2751
    1172 | 2333
    四分位排名

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    一般

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    良好

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