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單位凈值 (2026-02-06)

1.00360.00%
近1月：0.11%
近1年：1.85%

累計凈值

1.1576
近3月：0.32%
近3年：6.51%

近6月：0.63%
成立來：16.95%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：90.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2019-08-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-10-09～2028-11-03/2028-10-09～...
預估開放申購時間：
2028年09月29日15:00~11月03日15:00
預估開放贖回時間：
2028年09月29日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0036 1.1576 0.00%
    02-05 1.0036 1.1576 0.00%
    02-04 1.0036 1.1576 0.01%
    02-03 1.0035 1.1575 0.00%
    02-02 1.0035 1.1575 0.01%
    01-30 1.0034 1.1574 0.00%
    01-29 1.0034 1.1574 0.01%
    01-28 1.0033 1.1573 0.00%
    01-27 1.0033 1.1573 0.01%
    01-26 1.0032 1.1572 0.01%
    01-23 1.0031 1.1571 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.32%
    0.63%
    0.13%
    1.85%
    4.19%
    6.51%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3138 | 3522
    3274 | 3518
    2138 | 3498
    1447 | 3436
    3197 | 3518
    657 | 3254
    2269 | 2751
    2107 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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