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嘉實商業(yè)銀行精選債券A(007670
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04820.02%
近1月：0.23%
近1年：-0.60%

累計凈值

1.1653
近3月：0.14%
近3年：9.62%

近6月：-0.46%
成立來：17.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0482 1.1653 0.02%
    02-05 1.0480 1.1651 0.02%
    02-04 1.0478 1.1649 0.00%
    02-03 1.0478 1.1649 0.01%
    02-02 1.0477 1.1648 0.01%
    01-30 1.0476 1.1647 -0.01%
    01-29 1.0477 1.1648 0.01%
    01-28 1.0476 1.1647 0.01%
    01-27 1.0475 1.1646 -0.01%
    01-26 1.0476 1.1647 0.02%
    01-23 1.0474 1.1645 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.14%
    -0.46%
    0.19%
    -0.60%
    5.66%
    9.62%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2582 | 3518
    2989 | 3498
    3204 | 3436
    2795 | 3518
    3019 | 3254
    1180 | 2751
    1168 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 股債蹺蹺板效應(yīng)最近挺明顯，債市還是穩(wěn)。中加聚安中短 天邊A 02-06 19:49
38 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 10:04
39 0 說實話，像腦機接口，航空航天這種領(lǐng)域，突然大漲，個 老板來碗魚丸粗面 01-06 21:04
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169 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大 基金資訊 12-15 07:04
124 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第四次 基金資訊 12-11 07:04
124 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大 基金資訊 12-05 07:13
115 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:37
181 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大 基金資訊 09-19 07:09
162 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第三次 基金資訊 09-17 07:05
197 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大 基金資訊 09-15 08:07
175 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 09-08 08:07
119 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:56
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122 0 在尋找既能保護本金又能增值的投資選項嗎？考慮一下方 冷若冰霜的李昊祥 06-16 15:13
116 0 雖然醫(yī)藥板塊今日走勢反復(fù)，但保險板塊展現(xiàn)出較強穩(wěn)定 開心嗨皮 06-11 22:46
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127 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-10 08:09
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