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嘉實致元42個月定期債券(007589
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02230.01%
近1月：0.24%
近1年：3.10%

累計凈值

1.2159
近3月：0.73%
近3年：9.17%

近6月：1.56%
成立來：23.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.92億元（2025-12-31）基金經理：王立芹等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-18～08-31/08-18～08-31
預估開放申購時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0223 1.2159 0.01%
    02-05 1.0222 1.2158 0.01%
    02-04 1.0221 1.2157 0.00%
    02-03 1.0221 1.2157 0.01%
    02-02 1.0220 1.2156 0.02%
    01-30 1.0218 1.2154 0.01%
    01-29 1.0217 1.2153 0.01%
    01-28 1.0216 1.2152 0.01%
    01-27 1.0215 1.2151 0.01%
    01-26 1.0214 1.2150 0.02%
    01-23 1.0212 1.2148 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.73%
    1.56%
    0.27%
    3.10%
    6.18%
    9.17%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2503 | 3518
    254 | 3498
    152 | 3436
    2071 | 3518
    124 | 3254
    779 | 2751
    1367 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 08:06
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117 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:08
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