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單位凈值 (2026-02-06)

1.06050.04%
近1月：0.61%
近1年：1.15%

累計凈值

1.1652
近3月：0.46%
近3年：8.20%

近6月：0.61%
成立來：16.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0605 1.1652 0.04%
    02-05 1.0601 1.1648 0.02%
    02-04 1.0599 1.1646 0.01%
    02-03 1.0598 1.1645 0.00%
    02-02 1.0598 1.1645 0.04%
    01-30 1.0594 1.1641 0.03%
    01-29 1.0591 1.1638 0.04%
    01-28 1.0587 1.1634 0.02%
    01-27 1.0585 1.1632 0.03%
    01-26 1.0582 1.1629 0.07%
    01-23 1.0575 1.1622 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.61%
    0.46%
    0.61%
    0.67%
    1.15%
    5.50%
    8.20%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    272 | 3518
    1024 | 3498
    1526 | 3436
    124 | 3518
    1649 | 3254
    1347 | 2751
    1747 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    一般

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    • 3年
    • 5年
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浙商基金

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